На этом шаге мы рассмотрим особенности выполнения указанной операции.
Устранению недостатка по управлению параметрами кредитной линии поможет создание графика изменения этих параметров, для построения которого создайте таблицу (рисунок 1) на рабочем листе СуммПотоки, отражающую эти изменения.
Рис.1. Таблица для построения графика изменений по параметрам кредитной линии
В таблице находятся следующие формулы:
- в ячейке СА3 ссылка на область дат:
=B3
- в ячейке СВ3 ссылка на столбец, отражающий получение транша по кредитной линии:
=BC3
- в ячейке СС3 ссылка на столбец погашения кредита:
=-BD3
- в ячейке СD3 формула расчета общей суммы задолженности, с учетом начисленных процентов по кредитной линии:
=BE3+СУММ(BF$3:BF3)
После ввода формул запишите макрос ФормулыДополнительныхПараметровКредита, создающий эти формулы в области СА3:CD200, и создайте график на рабочем листе Диаграмма2 (рисунок 2).
Рис.2. График дополнительных параметров кредитной линии
В таблице дополнительных параметров кредитной линии (рисунок 1) и на графике (рисунок 2) автоматически будет отражено:
- сумма получения дополнительного транша по кредитной линии;
- определена дата и сумма погашения дополнительного транша по кредитной линии;
- сальдо по кредитной линии с учетом начисленных дополнительных процентов.
Для того чтобы таблица и график были созданы, запустите на выполнение макрос ОтчетПоКредиту расчета параметров кредитной линии (рисунок 3).
Рис.3. Подпрограмма формирования отчета о движении денежных средств по кредитной линии
Для автоматического ввода формул и создания таблицы расчета параметров по дополнительной кредитной линии запишите подпрограмму ПараметрыДополнительногоКредита (рисунок 4), которая объединит в себе все процедуры, выполнение которых необходимо для выполнения операции графического просмотра параметров дополнительной кредитной линии.
Рис.4. Подпрограмма ПараметрыДополнительногоКредита
На следующем шаге мы рассмотрим одновременный просмотр изменения параметров кредитной линии в итерактивеном режиме.
