Шаг 441.
VBA в MSExcel. Бюджетирование. Создание предпосылок для прогнозирования денежных потоков. Распределенные платежи

    На этом шаге мы рассмотрим схему прогнозирования распределенных денежных потоков.

    На основе анализа поступления и расхода денежных средств за прошлые периоды принято решение проводить прогнозирование распределенных денежных потоков подекадно. С этой целью, учитывая данные прошлых периодов и перспективы на июль 2003 года, приняты показатели поступления и расхода денежных средств в пропорциях, приведенных в таблицах 1 - 5.

Таблица 1. Подекадное планирование поступления денежных средств за реализованную продукцию
Продажи в т.ч. Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3
Чашка ПОПЧ 4 968 000 33% 33% 34%
Тарелка ПОПТ 6 960 000 20% 44% 36%
Стандартная бутылка ПОПС 5 760 000 20% 30% 50%

Таблица 2. Подекадное планирование расхода денежных средств на приобретение материалов для производства
Приобретение материалов в т.ч. Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3
Чашка ВОПМЧД 420 000 22% 33% 45%
Тарелка ВОПМТД 588 000 25% 45% 30%
Стандартная бутылка ВОПМСД 372 000 25% 35% 40%
Фигурная бутылка ВОПМФД 1 860 000 33% 33% 34%

Таблица 3. Подекадное планирование расхода денежных средств на административные общецеховые расходы
Административные расходы в т.ч. Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3
Цех посуды ВОНАПД 600 000 33% 33% 34%
Цех бутылок ВОНАБД 1 980 000 33% 33% 34%

Таблица 4. Подекадное планирование расхода денежных средств на командировочные расходы
Коммерческие расходы Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3
Командировочные расходы ВОККД 500 000 20% 50% 30%

Таблица 5. Подекадное планирование расхода денежных средств на приобретение канцелярских товаров
Административные расходы Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3
Канцтовары ВОАХКД 540 000 20% 20% 60%

    На следующем шаге мы рассмотрим Рабочий лист Прогноз.




Предыдущий шаг Содержание Следующий шаг