На этом шаге мы рассмотрим схему прогнозирования распределенных денежных потоков.

На основе анализа поступления и расхода денежных средств за прошлые периоды принято решение проводить прогнозирование распределенных денежных потоков подекадно. С этой целью, учитывая данные прошлых периодов и перспективы на июль 2003 года, приняты показатели поступления и расхода денежных средств в пропорциях, приведенных в таблицах 1 - 5.

Таблица 1. Подекадное планирование поступления денежных средств за реализованную продукцию
Продажи в т.ч. Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3

Чашка ПОПЧ 4 968 000 33% 33% 34%

Тарелка ПОПТ 6 960 000 20% 44% 36%

Стандартная бутылка ПОПС 5 760 000 20% 30% 50%

Таблица 1. **Подекадное планирование поступления денежных средств за реализованную продукцию**
Продажи в т.ч.	Код Сумма (руб.)	Декада 1	Декада 2	Декада 3
Чашка ПОПЧ	4 968 000	33%	33%	34%
Тарелка ПОПТ	6 960 000	20%	44%	36%
Стандартная бутылка ПОПС	5 760 000	20%	30%	50%

Таблица 2. Подекадное планирование расхода денежных средств на приобретение материалов для производства
Приобретение материалов в т.ч. Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3

Чашка ВОПМЧД 420 000 22% 33% 45%

Тарелка ВОПМТД 588 000 25% 45% 30%

Стандартная бутылка ВОПМСД 372 000 25% 35% 40%

Фигурная бутылка ВОПМФД 1 860 000 33% 33% 34%

Таблица 2. **Подекадное планирование расхода денежных средств на приобретение материалов для производства**
Приобретение материалов в т.ч.	Код Сумма (руб.)	Декада 1	Декада 2	Декада 3
Чашка ВОПМЧД	420 000	22%	33%	45%
Тарелка ВОПМТД	588 000	25%	45%	30%
Стандартная бутылка ВОПМСД	372 000	25%	35%	40%
Фигурная бутылка ВОПМФД	1 860 000	33%	33%	34%

Таблица 3. Подекадное планирование расхода денежных средств на административные общецеховые расходы
Административные расходы в т.ч. Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3

Цех посуды ВОНАПД 600 000 33% 33% 34%

Цех бутылок ВОНАБД 1 980 000 33% 33% 34%

Таблица 3. **Подекадное планирование расхода денежных средств на административные общецеховые расходы**
Административные расходы в т.ч.	Код Сумма (руб.)	Декада 1	Декада 2	Декада 3
Цех посуды ВОНАПД	600 000	33%	33%	34%
Цех бутылок ВОНАБД	1 980 000	33%	33%	34%

Таблица 4. Подекадное планирование расхода денежных средств на командировочные расходы
Коммерческие расходы Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3

Командировочные расходы ВОККД 500 000 20% 50% 30%

Таблица 4. **Подекадное планирование расхода денежных средств на командировочные расходы**
Коммерческие расходы	Код Сумма (руб.)	Декада 1	Декада 2	Декада 3
Командировочные расходы ВОККД	500 000	20%	50%	30%

Таблица 5. Подекадное планирование расхода денежных средств на приобретение канцелярских товаров
Административные расходы Код Сумма (руб.) Декада 1 Декада 2 Декада 3

Канцтовары ВОАХКД 540 000 20% 20% 60%

Таблица 5. **Подекадное планирование расхода денежных средств на приобретение канцелярских товаров**
Административные расходы	Код Сумма (руб.)	Декада 1	Декада 2	Декада 3
Канцтовары ВОАХКД	540 000	20%	20%	60%

На следующем шаге мы рассмотрим Рабочий лист Прогноз.

Предыдущий шаг Содержание Следующий шаг