На этом шаге мы перечислим задачи, решаемые с помощью календаря.
У модели ДенежныеПотоки присутствует существенный недостаток: невозможность просмотра проводимых операций в разрезе одного банковского дня при достаточном количестве введенных записей о проводимых операциях в исходную таблицу на рабочем листе ИсхДанные. Для этой цели введите в состав модели рабочий лист ПК с платежным календарем (рисунок 1).
Рис.1. Рабочий лист ПК с созданным платежным календарем и числовым примером за февраль месяц
Непосредственные задачи автоматизации формирования платежного календаря:
- автоматически определить наименования приходных и расходных статей операций с наличностью и ввести их в графу Наименование, учитывая при этом принадлежность их либо к приходной, либо к расходной составляющей платежного календаря;
- на основании введенного номера месяца, за который формируется платежный календарь, произвести выборку операций с наличностью только за этот месяц;
- определить номер года, за который проводится формирование платежного календаря, и сформировать даты каждого дня в формате Excel;
- провести суммирование потоков операций с наличностью за каждый день по каждой статье платежного календаря и ввести эту сумму в платежный календарь на пересечении строки с наименованием этой операции и столбца с указанием этого номера дня месяца, в котором проведена операция;
- определить сумму ежедневных поступлений и расходования денежных средств, а также чистый денежный поток за день;
- определить с начала месяца по нарастающей суммы поступлений и расходования денежных средств;
- провести окончательные итоговые расчеты платежного календаря.
Со следующего шага мы начнем рассматривать создание платежного календаря.
