На этом шаге мы рассмотрим состав и задачу модели.
После прохождения этапа создания бюджетов в полуручном режиме, специалисты финансового отдела разработали состав компьютерной модели и непосредственно те задачи, которые эта модель должна выполнять.
Компьютерная модель состоит из двух файлов: ДенежныеПотокиБюджет и новый файл, которому присвоено имя СистемаБюджетов, содержащий следующие рабочие листы:
- Пульт - предназначен для управления выполнения моделью заданных операций с помощью кнопок, которые
запускают на выполнение макросы открытия файлов, содержащих функциональные бюджеты и макросы управления алгоритмами проведения расчетов (рисунок 1);
Рис.1. Рабочий лист Пульт с кнопками управления работой модели - БДДС - предназначен для формирования бюджета движения денежных потоков (рисунок 2);
Рис.2. Рабочий лист БДДС с бюджетом движения денежных средств - БДР - предназначен для формирования бюджета доходов и расходов (рисунок 3);
Рис.3. Рабочий лист БДР с бюджетом доходов и расходов - Прогноз - предназначен для распределения движения денежных потоков на фиксированные платежи и
усредненные платежи в течение месяца (рисунок 4);
Рис.4. Рабочий лист Прогноз с областью расчета сумм распределенных платежей - РаспределенныеПлатежи - предназначен для автоматического формирования таблицы денежных потоков, к
которым можно применить некоторые правила закономерности поступления или списания денежных средств (рисунок 4);
Рис.5. Рабочий лист РаспределенныеПлатежи - ФиксПлатежи - предназначен для полуавтоматического ввода записей о поступлении или списании денежных
средств, когда известны сроки и суммы такого движения денежных средств (рисунок 6);
Рис.6. Рабочий лист ФиксПлатежи - ПереченьБюджетов - лист, содержащий информацию о названии функционального бюджета, дате и времени его
формирования, и подразделении, его предоставившем (рисунок 7);
Рис.7. Рабочий лист ПереченьБюджетов с перечнем функциональных бюджетов, данные которых консолидировались - ПромРасчеты - рабочий лист, предназначенный для консолидации данных функциональных бюджетов (рисунок 8).
Рис.8. Рабочий лист ПромРасчеты с фрагментом собранных данных функциональных бюджетов
Задачей модели является сбор данных всех функциональных бюджетов, распределение их на фиксированные и усредненные платежи, которые затем переносятся в файл ДенежныеПотокиБюджет для построения платежного календаря в ежедневном разрезе с целью возможного устранения кассовых разрывов.
На следующем шаге мы рассмотрим рабочий лист Пульт.
