На этом шаге мы опишем реализуемую методику.
С целью построения системы прогнозирования денежных потоков на предприятии АО "Стеклодув" специалистами финансового отдела была разработана методика: разделить все поступающие и расходуемые денежные средства на:
- которые можно назвать фиксированными, например оплата налогов, услуг связи, инвестиций в приобретение необоротных фондов и пр. То есть, это те денежные потоки, сумму и сроки которых можно определить с определенной достоверностью;
- которые можно назвать распределенными. То есть те, расход и поступление которых можно усреднить за какой-то промежуток времени с определенной степенью погрешности.
На следующем шаге мы рассмотрим фиксированные платежи.
